Visualizador De Opciones De Compra

Opciones Binarias Trading Qué son Opciones Binarias Las opciones binarias son un instrumento financiero inteligente que permite a las personas hacer una apuesta más simple o más alta en los mercados financieros. Y una apuesta que es - tanto como corredores como para posicionarse como una opción de inversión que están participando efectivamente en un casino de probabilidades fijas. Hazlo bien, y recibirás un rendimiento fijo de tu apuesta - generalmente 70, 75 o 80 dependiendo del instrumento y las condiciones del mercado. Las mejores plataformas de operaciones de corredores de opciones binarias Consiga mal, y pierde su apuesta entera. Las opciones binarias se clasifican como opciones exóticas, siendo la más común una opción alta / baja, donde se establece un precio de ejercicio. No importa si el instrumento es sólo una fracción por encima del precio de ejercicio o pips múltiples cuando se alcanza el tiempo de caducidad. Si el jugador adivina la dirección correctamente ganan una recompensa fija. A menudo estas opciones usan los términos poner y llamar, donde una opción de llamada indica que el jugador cree que el precio subirá, y un put declara que el precio caerá. Cómo negociar opciones binarias Una de las razones por las empresas binarias han tenido tal éxito es que han simplificado el complejo mundo del comercio financiero hasta una opción muy simple sí / no. La forma de comercio de binarios es en realidad muy sencillo: tomar una suposición, pulse el botón que indica la forma en que piensa que el mercado se moverá, y cruzar los dedos. Las opciones se establecen con un período de vencimiento específico: las opciones populares son 60 segundos, cinco minutos, una hora y ocasionalmente un día. Como los mercados financieros son tan impredecibles a corto plazo, una opción de sesenta segundos es el riesgo más alto para el jugador, mientras que las opciones a largo plazo permiten a los jugadores hacer una elección informada. Si usted juega por los libros y basa sus predicciones en el análisis fundamental o técnico y establecer un tiempo de vencimiento largo en sus opciones que tienen una mayor probabilidad de no perder debido a un cambio al azar en los sentimientos del mercado. No es sorprendente que, para la mayoría de los jugadores, este no es el atractivo del juego. Las opciones binarias han sido diseñadas para ser compulsivas, adictivas y emocionantes - esperar pacientemente horas para que tus posturas se cierren no es ninguna de esas cosas. Los binarios se comercializan como una actividad extremadamente rentable, con ganancias de 400 o más en un día. Algunos incluso promueven beneficios de 500 por hora. Es difícil llegar a estas alturas tomando la sensata, visión a largo plazo, por lo que la mayoría de los jugadores ganan rápido y perder rápido, quemando su capital en un número de días. Opciones de rango: Si el precio del instrumento cae dentro de un cierto rango en la expiración de las opciones, entonces el jugador gana las opciones de One Touch : En este caso, un instrumento sólo necesita alcanzar o tocar un precio específico para que el jugador gane, en lugar de tener que mantener un precio por encima o por debajo. Otras variaciones incluyen pagos fijos más altos de hasta 500, lo que podría ofrecer una mayor recompensa: ratio de riesgo - pero con la advertencia de que es probable que sea más difícil de ganar una opción que en un pago estándar. Algunos corredores también permiten a los comerciantes a salir de una posición antes de que se cierra, lo que puede limitar su pago o pérdidas, pero evitar la pérdida de la participación de los comerciantes entero. ¿Cómo los distribuidores de opciones binarias hacen dinero? Los corredores de opciones binarias ganan dinero de la misma manera que un casino, fijando las probabilidades para que a largo plazo un jugador pierda más de lo que gana. Una apuesta es efectivamente una apuesta contra la casa, no una posición en el mercado. En el comercio convencional, usted comprará o venderá una divisa, un patrimonio o una mercancía - o un CFD que represente el mismo instrumento - y ganará o perderá basándose en el cambio de valor de esa posición. En contraste con binarios que simplemente están haciendo una apuesta contra el corredor, sin exposición real al mercado. Por lo tanto, mientras que los corredores de CFD y las empresas de comercio de divisas se benefician de la propagación y, ocasionalmente, una comisión, las opciones binarias de los sitios de banco toda su apuesta cuando se pierde. ¿Por qué debo negociar opciones binarias Hay algunas razones clave por las que podría querer negociar opciones binarias y no otros instrumentos financieros: Son muy divertidos. La simplicidad involucrada, la compulsividad, la emoción de ver las cartas casi, pero no muy bien su objetivo - no hay duda de que hacen un gran entretenimiento. Sólo recuerde si eso es por qué está negociando, entonces es entretenimiento, no una inversión. No apueste más de lo que puede permitirse perder. O regístrate para una cuenta demo en lugar de arriesgar dinero real. Ofrecen probabilidades fijas. Si bien esto significa que su potencial de ganancias es limitado, también significa que sus pérdidas son. Usted sabe por adelantado cuánto usted está parado para ganar o para perder, en contraste con negociar CFDs o la extensión que apuesta. Si puedes detener tus emociones obteniendo lo mejor de ti, podría ser una forma predecible de especular. Las posiciones tienen un tiempo fijo de entrada y salida. Uno de los desafíos del comercio tradicional es el momento de salir de un mercado para maximizar las ganancias o limitar las pérdidas. Al fijar una expiración fija no hay necesidad de tomar esta decisión difícil. No hay tarifas. Mientras que el corredor tomará una estaca entera de los jugadores cuando pierden, no hay comisiones adicionales, honorarios o los spreads a pagar sobre el precio de un instrumento. No hay problemas de liquidez. Como el comerciante nunca compra el activo subyacente el corredor puede ofrecer una amplia gama de precios de huelga y tiempos de vencimiento para complacer al corredor. No hay horas fijas de negociación. Como la opción nunca se negocia en un mercado los jugadores pueden cambiar un instrumento fuera de las horas normales, ofreciendo una amplia gama de activos e instrumentos de todo el mundo. Esto no siempre es una gran cosa - a menudo significa que usted está jugando simplemente contra otros comerciantes de opciones binarias. El precio no es representativo del mercado abierto que puede aumentar la volatilidad y el riesgo. Opciones Binarias Vs Spread Betting Spread apuestas y binarios comparten algunas de las mismas características: usted está apostando contra la casa, no los mercados. Las ganancias se clasifican generalmente como ganancias no ganancias de capital así que no hay impuesto a pagar en muchas jurisdicciones, incluyendo el Reino Unido. Las opciones binarias se han vuelto muy populares para compartir estos beneficios de la propagación financiera apostando mientras que simplifican el proceso de poner una apuesta. La diferencia clave entre los dos enfoques es la de su riesgo: la recompensa. En la propagación de apuestas puede recuperar muchas veces su apuesta inicial si el mercado se mueven a su favor, sin embargo, en el peor de los casos, si el movimiento del mercado contra usted sus pérdidas podrían superar su depósito inicial. Si usted hace una pérdida importante que podría estar recibiendo una llamada de una agencia de cobro de deudas. Esto se puede mitigar usando pérdidas de la parada para limitar la pérdida máxima, pero en épocas del derretimiento del mercado usted puede encontrar que su corredor no honra su petición. A diferencia de los binarios, sólo puedes perder tanto como apueste. Pero en la mayoría de los casos, usted no puede hacer una pequeña pérdida como podría con una pérdida de parada adecuada - cada vez que pierde perderá 100 de la apuesta que poner pulg En el otro lado sus ganancias también son limitadas, por lo general un máximo de 80 Encima de su apuesta inicial. Pero por lo menos usted sabe cuánto usted se coloca para ganar o para ganar en cada caso. ¿Por qué las opciones binarias pueden ser una mala elección? Nuestro mayor problema con las opciones binarias es que la industria no está regulada en gran medida y los corredores - y los afiliados que los promueven - frecuentemente hacen afirmaciones extravagantes sobre el potencial de beneficios. Para la mayoría de las personas que negocian opciones binarias no es una especulación cuidadosamente planificada sino una apuesta divertida, rápida y riesgosa. Si binarios se comercializan como una forma de entretenimiento similar a golpear el casino sería diferente, pero gran parte de la promoción actual de binarios como un material de inversión crecido se siente en el mejor de los casos engañosa, en el peor de los fraudulentos. La industria es como el oeste salvaje - algunos de los corredores más grandes están ahora regulados por Cysec. Pero con más de 1.000 corredores en existencia su clara la mayoría son totalmente no regulados. En los EE. UU. la comisión de valores ha ido tan lejos como la emisión de una alerta de los inversores. Mientras que la organización de materias primas y futuros ha publicado avisos de fraude para recordar a los comerciantes que la gran mayoría de los corredores no están regulados. Los riesgos de los corredores no regulados son altos: los fondos no pueden ser segregados y las transacciones no son supervisadas por terceros para asegurar el juego limpio. En el peor de los casos esto podría significar que un corredor desaparezca con su depósito o se niegue a pagar si usted gana. Si usted decide ir con binarios, por favor asegúrese de elegir un corredor regualated. El objetivo es colocar opciones a largo plazo y planificar sus posiciones sobre la base de análisis, no de instinto. De lo contrario, por favor, no se engañe de que usted es un comerciante o inversionista, disfrutar de la emoción, pero se dan cuenta de que simplemente están en un casino jugando un sofisticado juego de azar. Opciones Gráficos de riesgo: Visualizando el potencial de beneficio Las opciones de comercio puede parecer complicado, Que puede simplificar la tarea. Por ejemplo, una computadora y el software adecuado pueden ocuparse de las matemáticas complejas necesarias para calcular el valor razonable de una opción. Para negociar opciones exitosamente, los inversionistas deben tener una comprensión completa del beneficio potencial y del riesgo para cualquier comercio que están considerando. Para ello, la herramienta principal opción comercializadores de uso se denomina un gráfico de riesgo. El gráfico de riesgo, a menudo llamado un diagrama de ganancias / pérdidas, proporciona una manera fácil de entender el efecto de lo que puede suceder a una opción o cualquier posición de opción compleja en el futuro. Gráficos de riesgo le permiten ver en una sola imagen su máximo potencial de ganancias, así como las áreas de mayor riesgo. La habilidad de leer y entender gráficos de riesgo es una habilidad crítica para cualquier persona que quiera intercambiar opciones. Creación de un gráfico de riesgo bidimensional Comencemos por mostrar cómo crear un gráfico de riesgo simple de una posición larga en el subyacente, por ejemplo, 100 acciones de acciones con un precio de 50 por acción. Con esta posición haría 100 de ganancia por cada aumento de un dólar en el precio de la acción más allá de su base de costos. Por cada caída de un dólar por debajo de su costo, perdería 100. Este perfil de riesgo / recompensa es fácil de mostrar en una tabla: Para mostrar este perfil visualmente, simplemente tome los números de la tabla y tracelos en el gráfico. El eje horizontal (el eje x) representa los precios de las acciones, etiquetados en orden ascendente. El eje vertical (el eje y) representa las cifras posibles de ganancia (y pérdida) para esta posición. Aquí está la imagen bidimensional que se produce: Para leer el gráfico, basta con mirar el precio de las acciones a lo largo del eje horizontal, digamos 55, y luego mover hacia arriba hasta que llegue a la línea azul de ganancias / pérdidas. En este caso, el punto se alinea con 500 en el eje vertical a la izquierda, mostrando que a un precio de la acción de 55 que tendría un beneficio de 500. El gráfico de riesgo le permite captar una gran cantidad de información, mirando a un simple imagen. Por ejemplo, sabemos de un vistazo que el punto de equilibrio está en 50 - el punto donde la línea de ganancias / pérdidas cruza cero. La imagen también demuestra inmediatamente que a medida que el precio de las acciones se mueve hacia abajo, sus pérdidas se hacen más grandes y más grandes hasta que el precio de las acciones llega a cero, donde perdería todo su dinero. En el lado positivo, a medida que sube el precio de las acciones, su beneficio continúa aumentando con un potencial de beneficios teóricamente ilimitado. (Para más información, vea ¿Qué es Option Moneyness?) Opciones y la Tercera Dimensión: Tiempo La creación de un gráfico de riesgo para transacciones de opciones incluye todos los mismos principios que acabamos de cubrir. El eje vertical es ganancia / pérdida, mientras que el eje horizontal muestra los precios de la acción subyacente. Sólo tiene que calcular el beneficio o la pérdida a cada precio, colocar el punto adecuado en el gráfico y, a continuación, dibujar una línea para conectar los puntos. Desafortunadamente, al analizar las opciones, sólo es así de simple si usted está entrando en una posición de opción en el día en que expiran las opciones, al determinar su beneficio potencial o pérdida es sólo una cuestión de comparar el precio de ejercicio de la (s) opción (es) Al precio de la acción. Pero en cualquier otro momento entre la fecha de entrar en la posición y el día de vencimiento, hay factores distintos del precio de la acción que pueden tener un gran efecto sobre el valor de una opción. Un factor crucial es el tiempo. En el ejemplo del stock anterior, no importa si la acción sube hasta 55 mañana o en un año a partir de ahora - sin importar el tiempo, su beneficio sería 500. Pero una opción es un activo de desperdicio. Para cada día que pasa, una opción vale un poco menos (todo lo demás es igual). Esto significa que el elemento de tiempo hace que el gráfico de riesgo para cualquier posición de opción sea mucho más complejo. En un gráfico bidimensional que muestra una posición de opción, normalmente hay varias líneas diferentes, cada una representando el desempeño de su posición en diferentes fechas proyectadas. Aquí está el gráfico de riesgo para una posición de opción simple, una llamada larga. Para mostrar cómo difiere del gráfico de riesgo que dibujamos para la acción. La compra de esta llamada de febrero de 50 en ABC Corp le da el derecho, pero no la obligación de comprar la acción subyacente a un precio de 50 por 19 de febrero, la fecha de vencimiento, que bien decir es de 60 días a partir de ahora. La opción de compra le permite controlar las mismas 100 acciones por un precio sustancialmente inferior al costo de comprar el stock de forma definitiva. En este caso usted paga 2,30 por acción por ese derecho. Así que no importa hasta qué punto el precio de las acciones cae la pérdida potencial máxima es de sólo 230. Este gráfico, con tres líneas diferentes, muestra la ganancia / pérdida en tres fechas diferentes. La leyenda de la línea de la derecha muestra cuántos días cada línea representa. La línea continua muestra la ganancia / pérdida para esta posición al vencimiento, 60 días a partir de ahora (T60). La línea discontinua en el medio muestra la ganancia / pérdida probable para la posición en 30 días (T30), a medio camino entre hoy y la fecha de vencimiento. La línea punteada en la parte superior muestra el probable beneficio o pérdida de la posición actual (T0). Observe el efecto del tiempo en la posición. A medida que pasa el tiempo, el valor de la opción disminuye lentamente. Observe también que este efecto no es lineal. Cuando todavía hay mucho tiempo hasta la expiración, sólo un poco se pierde cada día debido al efecto de la decadencia del tiempo. A medida que se acerque a la expiración, este efecto comienza a acelerarse (pero a un ritmo diferente para cada precio). Permite echar un vistazo más de cerca a esta decadencia de tiempo. Digamos que el precio de las acciones permanece en 50 durante los próximos 60 días. Cuando compra la opción por primera vez, comienza incluso (en la línea cero sin beneficio ni pérdida). Después de 30 días, a la mitad del día de vencimiento, tiene una pérdida de 55. El día de vencimiento, si la acción sigue siendo 50, la opción es inútil y pierde todo el 230. Observe la aceleración de la decadencia del tiempo: se pierde 55 Durante los primeros 30 días pero 175 en los siguientes 30 días. Juntas, las múltiples líneas demuestran gráficamente este deterioro acelerado del tiempo. ¿Es posible agregar volatilidad como una cuarta dimensión? Para cualquier otro día entre ahora y la expiración, sólo podemos proyectar un precio probable o teórico de una opción. Esta proyección se basa en los factores combinados de no sólo el precio de las acciones y el tiempo hasta la expiración, sino también la volatilidad. Y la diferencia entre la base de costos de la opción y ese precio teórico es la posible ganancia o pérdida. Tenga en cuenta que la ganancia o pérdida que se muestra en el gráfico de riesgo de una posición de opción se basa en los precios teóricos y, por tanto, en los insumos que se utilizan. Al evaluar el riesgo de una opción de comercio, muchos comerciantes, en particular aquellos que están empezando a negociar opciones, tienden a centrarse casi exclusivamente en el precio de la acción subyacente y el tiempo que queda en una opción. Pero cualquier opción de comercio también debe ser siempre consciente de la situación actual de la volatilidad antes de entrar en cualquier comercio. Para medir si una opción es actualmente barata o costosa, mire su volatilidad implícita actual en relación con las lecturas históricas y sus expectativas de volatilidad implícita en el futuro. Cuando demostraremos cómo mostrar el efecto del tiempo en el ejemplo anterior, asumimos que el nivel actual de volatilidad implícita no cambiaría en el futuro. Si bien esto puede ser una suposición razonable para algunas poblaciones, ignorando la posibilidad de que los niveles de volatilidad pueden cambiar puede causar que subestime seriamente el riesgo involucrado en un comercio potencial. Pero, ¿cómo puedes añadir una cuarta dimensión a un gráfico bidimensional? La respuesta corta es que no puedes. Hay maneras de crear gráficos más complejos con tres o más ejes, pero los gráficos bidimensionales tienen muchas ventajas, y no menos importante es que son fáciles de recordar y visualizar más adelante. Por lo tanto, tiene sentido seguir con el tradicional gráfico bidimensional, y hay dos maneras de hacerlo mientras se maneja el problema de añadir una cuarta dimensión. La forma más fácil es simplemente ingresar un número único para lo que usted espera que la volatilidad sea en el futuro, y luego mirar qué sucedería con la posición si ese cambio en la volatilidad implícita ocurre. Esta solución le da más flexibilidad, pero el gráfico resultante sólo sería tan preciso como su conjetura para la volatilidad futura. Si la volatilidad implícita resulta ser muy diferente a su estimación inicial, la ganancia o pérdida proyectada para la posición también estaría fuera substancialmente. Agregar Volatilidad, Constante de Tiempo de Mantenimiento El otro inconveniente para estimar e ingresar un valor es que la volatilidad se mantiene todavía a un nivel constante. Es mejor ser capaz de ver cómo los cambios incrementales en la volatilidad afectan la posición. Es decir, necesitamos una representación gráfica de una sensibilidad de posiciones a cambios en la volatilidad, similar al gráfico que muestra el efecto del tiempo en un valor de opciones. Para hacer esto usamos el mismo truco que utilizamos antes - mantener una de las variables constante, en este caso el tiempo en lugar de la volatilidad. Hasta ahora hemos utilizado estrategias simples para ilustrar gráficas de riesgo, pero ahora vamos a ver el más complicado largo straddle. Que implica la compra de una llamada y una puesta tanto en el mismo stock, y ambos con el mismo mes de huelga y vencimiento. Esta estrategia de opciones tiene la ventaja, al menos para nuestro propósito aquí, de ser muy sensible a los cambios en la volatilidad. Una vez más, digamos que la expiración es de 60 días a partir de ahora. Esta es una imagen de lo que el comercio se verá como exactamente 30 días a partir de ahora, a medio camino entre hoy y la fecha de vencimiento de febrero. Cada línea muestra el comercio a un nivel diferente de volatilidad implícita, y hay un aumento de 2,5 en la volatilidad entre cada línea. La línea sólida es la ganancia / pérdida para esta posición en V0, o en ningún cambio desde el nivel actual de volatilidad. La siguiente línea muestra las probables pérdidas / ganancias que ocurrirían si la volatilidad implícita aumentara 2.5 dentro de 30 días a partir de ahora. La leyenda de línea a la derecha indica exactamente lo que representa cada línea. Este método demuestra el efecto aislado de los cambios en la volatilidad implícita. A medida que aumenta la volatilidad, su ganancia aumenta (o, dependiendo del precio de las acciones, su pérdida disminuye). Lo contrario también es cierto. Cualquier disminución en la volatilidad implícita perjudica esta posición y reduce el beneficio posible - estos efectos sobre el rendimiento deben ser entendidos por el operador de la opción antes de entrar en la posición. Hemos mencionado anteriormente que para mostrar el efecto de los cambios de volatilidad, tendríamos que mantener el tiempo constante. Pero mientras que el gráfico anterior de ganancias / pérdidas muestra lo que el comercio parece sólo en un día específico, el efecto del tiempo no está completamente eliminado. Tenga en cuenta que a un precio de la acción de 50 la línea V0 muestra que habrá una pérdida de 150. Que la pérdida (para la llamada larga y combinada) es únicamente debido a 30 días de decaimiento de tiempo. A medida que adquiera experiencia y obtenga una mejor percepción de cómo se comportan las opciones, también será más fácil prever qué aspecto tendría un gráfico de riesgo de volatilidad antes y después de la fecha concreta que se graficará. La línea de fondo Es poco probable que sería capaz de predecir la parte superior de su cabeza lo que un comercio opción es probable que haga. Incluso si supiera que un comerciante compró 15 de las llamadas del 50 de febrero a 2,70 y vendió 10 de las llamadas del 55 de enero para 1,20, sería difícil proyectar ganancias y pérdidas. Visualizando cómo el comercio se ve afectado por los cambios en el tiempo, la volatilidad y el precio de las acciones es aún más difícil. Pero eso es lo que son los gráficos de riesgo. Le permiten aislar el comportamiento probable de cualquier posición de opción, no importa cuán compleja, a una sola imagen que sea fácil de recordar. Más tarde, incluso si una imagen del gráfico no está justo en frente de usted, sólo ver una cotización actual de la acción subyacente le permitirá tener una buena idea de lo bien que un comercio está haciendo. Esta simulación de Monte Carlo en línea proporciona un medio para probar el crecimiento esperado a largo plazo de la cartera y la supervivencia de la cartera basada en retiros, p. Ej. Probando si la cartera puede sostener los retiros planificados durante los años de jubilación. Los siguientes modelos de simulación son compatibles con los rendimientos de la cartera: Retornos históricos - Simular los rendimientos anuales futuros al seleccionar aleatoriamente los rendimientos de cada año a partir de la base de datos de los rendimientos anuales disponibles Retornos estadísticos - Simular los rendimientos anuales futuros basados ​​en la media y la desviación estándar del activo seleccionado Retornos históricos futuros Retornos previstos - Simular los rendimientos anuales futuros basados ​​en cualquier media pronosticada y desviación estándar de las clases de activos Rentabilidades parametrizadas - Simular los rendimientos anuales futuros basados ​​en la distribución estadística especificada Puede elegir entre varios modelos de retiro, - Aplicar un retiro anual fijo o contribución. Los ajustes de inflación anuales se realizan por defecto para la cantidad de retiro o contribución especificada basada en el modelo seleccionado. Porcentaje anual fijo - Retirar anualmente un porcentaje fijo del saldo de la cartera. Este modelo asegura que la cartera nunca se agota, pero la cantidad del gasto anual varía en función del crecimiento de la cartera. Exención anual basada en la esperanza de vida - Este modelo retira un porcentaje variable del saldo de la cartera basado en la esperanza de vida. Este es el enfoque RMD donde el porcentaje de retiro es 1 / Expectativa de Vida. Copia Silicon Cloud Technologies LLC 2013-2016. Todos los derechos reservados.