Fundamentos de Futuros: Estrategias 13 Esencialmente, los contratos de futuros tratan de predecir cuál será el valor de un índice o mercancía en alguna fecha en el futuro. Los especuladores en el mercado de futuros pueden utilizar diferentes estrategias para aprovechar el aumento y la disminución de los precios. Los más comunes se conocen como ir largo, va corto y se extiende. Ir largo Cuando un inversionista va largo - es decir, entra en un contrato acordando comprar y recibir la entrega del subyacente a un precio determinado - significa que él o ella está tratando de beneficiarse de un futuro anticipado aumento de precios. Por ejemplo, digamos que, con un margen inicial de 2.000 en junio, Joe el especulador compra un contrato de oro de septiembre a 350 por onza, por un total de 1.000 onzas o 350.000. Al comprar en junio, Joe va mucho tiempo, con la expectativa de que el precio del oro aumentará en el momento en que expire el contrato en septiembre. En agosto, el precio del oro aumenta en 2 a 352 por onza y Joe decide vender el contrato con el fin de obtener un beneficio. El contrato de 1,000 onzas ahora valdría 352,000 y el beneficio sería de 2.000. Teniendo en cuenta el apalancamiento muy alto (recuerde que el margen inicial fue de 2.000), por mucho tiempo, Joe hizo un beneficio de 100 Por supuesto, lo contrario sería cierto si el precio del oro por onza había caído por 2. El especulador habría realizado un 100 pérdida. También es importante recordar que durante todo el tiempo que Joe celebró el contrato, el margen puede haber caído por debajo del nivel del margen de mantenimiento. Por lo tanto, habría tenido que responder a varias llamadas de margen, resultando en una pérdida aún mayor o ganancias menores. El cortocircuito Un especulador que va corto - es decir, entra en un contrato de futuros acordando vender y entregar el subyacente en un precio determinado - está mirando para hacer un beneficio de declinar niveles de precio. Con la venta de alta ahora, el contrato se puede recomprar en el futuro a un precio más bajo, generando así un beneficio para el especulador. Digamos que Sara hizo algunas investigaciones y llegó a la conclusión de que el precio del petróleo iba a disminuir en los próximos seis meses. Podría vender un contrato hoy, en noviembre, al precio más alto actual, y comprarlo de nuevo dentro de los seis meses próximos después de que el precio haya disminuido. Esta estrategia se llama corta y se utiliza cuando los especuladores se aprovechan de un mercado en declive. Supongamos que, con un depósito de margen inicial de 3.000, Sara vendió un contrato de crudo de mayo (un contrato equivale a 1.000 barriles) a 25 por barril, por un valor total de 25.000. En marzo, el precio del petróleo había llegado a 20 por barril y Sara sentía que era hora de cobrar sus ganancias. Como tal, ella compró detrás el contrato que fue valorado en 20.000. Siendo corta, Sara obtuvo un beneficio de 5.000. Pero de nuevo, si la investigación de Saras no había sido completa, y ella había tomado una decisión diferente, su estrategia podría haber terminado en una gran pérdida. Spreads Como puede ver, ir largo y corto son posiciones que básicamente implican la compra o venta de un contrato ahora con el fin de aprovechar los precios en aumento o en declive en el futuro. Otra estrategia común utilizada por los comerciantes de futuros se llama spreads. Los diferenciales implican aprovechar la diferencia de precio entre dos contratos diferentes del mismo producto. La dispersión se considera una de las formas más conservadoras de negociar en el mercado de futuros porque es mucho más seguro que el comercio de contratos de futuros largos / cortos (desnudos). Hay muchos tipos diferentes de spreads, incluyendo: Calendar Spread - Esto implica la compra y venta simultánea de dos futuros del mismo tipo, con el mismo precio, pero diferentes fechas de entrega. Intermarket Spread - Aquí el inversor, con contratos del mismo mes, va largo en un mercado y corto en otro mercado. Por ejemplo, el inversionista puede tomar Short June Wheat y Long June Pork Bellies. Diferencia entre Intercambios - Es cualquier tipo de spread en el que cada posición se crea en diferentes bolsas de futuros. Por ejemplo, el inversionista puede crear una posición en el Chicago Board of Trade (CBOT) y el London Financial International Financial Futures y Options Exchange (LIFFE). Trading de Oro Casi todas las plataformas hoy ofrecen el par XAU / USD, y la única restricción es que El oro sólo se puede negociar con respecto al dólar de EE. UU., porque el comercio de oro tiene un precio en dólares de los EE. UU. como es el comercio de petróleo. Por ejemplo, algunos intercambios limitan la cantidad de tiempo que se puede permanecer en un comercio y los tiempos de negociación para el uso de este par de acuerdo con algunas limitaciones impuestas por el London Gold Exchange, que es el lugar donde el oro del mundo se negocia. Pero, cada vez más, es posible negociar el par como cualquier otro, las 24 horas del día. Consulte la plataforma para obtener más información. Al igual que con todas las operaciones que realice en la plataforma, el comercio en línea con oro no requiere la compra física o la venta del material real. Usted no compra el oro que usted puede sostener. Usted hace uso del intercambio internacional Over-the-Counter creado por el mercado de oro de Londres, y las instalaciones de compensación y liquidación que ponen a disposición, pero usted no será consciente de todo esto. Usted limpiará sus operaciones como siempre lo hace. El comercio de oro es una cuestión de entender el sentimiento en el mercado del oro. El precio del oro es volátil que sube y baja de acuerdo a cómo se sienten los inversores. Por ejemplo, cuando la crisis comenzó en Ucrania, los comerciantes se asustaron, huyeron al oro, y el precio subió un 2,3 por ciento a US1,351.6 la onza. Eso ocurre cuando hay una gran catástrofe, una guerra o algo que asusta a los inversionistas, y sacan sus fondos de acciones y bonos y compran oro, ya sea fondos de oro, o el metal en sí. La crisis financiera de 2007-2009 hizo que los inversionistas se sintieran nerviosos y muchos compraron oro físico, elevando el precio a más de USD 2.000 la onza por un tiempo. Entonces las nubes se disiparon sobre la economía global, y los inversionistas retiraron su dinero de oro en inversiones más productivas. El precio del oro bajó a casi USD 1000 la onza en 2013. Y este es el problema con la inversión en oro. Como el gran gurú de la inversión estadounidense Warren Buffett una vez dijo: ¿Por qué invertir en oro Lo puso en su caja fuerte. Se sienta allí y no hace nada. Si usted compra una onza de oro hoy y lo tiene en cientos de años, puede ir a ella todos los días y acariciarlo y en un centenar de años a partir de ahora, youll tienen una onza de oro y no va a haber hecho nada por ti en el medio. Usted compra 100 acres de tierra de la granja y producirá para usted cada año. Usted podría comprar el Dow Jones Industrial Average para 66 a principios de 1900. Al final del siglo, era 11.400, y también se le habría dado dividendos por cien años. Así, un activo productivo decente matará un activo improductivo. Esto es, por supuesto, una opinión extrema de un inversionista activo, pero es cierto que realizar inversiones son más fáciles de juzgar que el oro. Hay, por supuesto, alguna demanda de oro para hacer joyas, y en China y la India, los consumidores consideran la compra de oro como una necesidad absoluta, una parte esencial de la seguridad nacional. Los consumidores en China y la India muestran la mayor demanda de oro en el mundo, y cuando compran, tienen cierto efecto sobre el precio del metal. Pero usted puede ver cómo esto funciona hacia fuera en un informe del consejo del oro del mundo. La demanda del consumidor de oro subió un 21 por ciento en 2013, ya que el apetito por la joyería, las pequeñas barras y las monedas alcanzó un máximo histórico de 3.863,5 toneladas. Esto fue en gran medida en la parte posterior de la demanda de China y la India. La demanda de joyería estuvo en su nivel más alto desde el inicio de la crisis financiera en 2008, llegando a 2.209,5 toneladas. Esto mostró un aumento del 17 por ciento respecto al año anterior. La demanda fue impulsada en parte por el hecho de que el precio del oro fue menor en 2013 que en el año anterior. Y los inversionistas - todavía preocupados por la seguridad - mantuvieron la demanda de barras y monedas, que subieron a un máximo histórico de 1.654 toneladas, valorado en USD 75.0 mil millones. Con todo eso, la demanda global de oro cayó un 15 por ciento en 2013. Los inversores, en general, no eran tan riesgosos como el mundo financiero lo llama, y por lo tanto, devolvieron su dinero a acciones y bonos. El oro se comportó peor que casi cualquier otro activo, a pesar de toda la demanda de los consumidores en China e India. Nada podría hacerlo más claro: Es muy difícil saber qué oro va a hacer y cuándo. La única vez que es probable que esté seguro de invertir en oro es cuando todo el infierno se desata: una guerra, un terremoto, una crisis financiera. Lo que sacude a la gente hace que el oro suba. En otras ocasiones, es probable que sea prudente alejarse del oro. Por supuesto, hay un pronóstico. Nomura Securities ha elevado su pronóstico de precios del oro de 2014 a USD 1.335 por onza para el 2014 desde los 1.138 USD por onza, según explica el analista de Nomura, la velocidad de caída de precios del año pasado adelanta el inicio del próximo ciclo. El oro parece recuperarse como un fénix que se está regenerando de sus cenizas, pronostica el analista de Nomura. Varios bancos de inversión importantes, como Japans Nomura, Switzerlands UBS y Londons RBC Capital Markets han aumentado recientemente sus previsiones de precios del oro. UBS ahora espera que el precio del oro a promedio de USD1,300 por onza este año, mientras que RBC ha establecido un promedio de USD 1.400 por onza. Para 2015, Nomura predice un precio del oro de USD 1.460 por onza. El oro ya ha aumentado alrededor de 12 por ciento este año, en parte como resultado de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciando que retrasaría su política de flexibilización cuantitativa, o la intervención en los mercados de bonos y la liquidez fácil. Para el comerciante del día, en medio de toda esta incertidumbre, un acercamiento técnico al oro / dólar es quizás el más seguro. Los cambios a corto plazo en el par XAU / USD son quizás mejor entendidos en términos de pullbacks y breakouts. Ciertamente, uno debe mantener un ojo en los fundamentos, pero la resistencia de reloj y piso de apoyo con cuidado también. Cómo negociar el día Futuros de oro Spot con precisión 23 de marzo 2010 a las 13:09 Day Trading Spot Gold Futures es un tema delicado entre los comerciantes. O bien odio y creo que no puede ser día de comercio de ganancias consistentes o su amor que encuentra sus movimientos muy precisos. Como la mayoría de ustedes saben que me encanta el comercio de oro que recibo mi parte justa de los correos electrónicos de las personas que piensan que el comercio de oro es una estafa completa debido a la manipulación y la acción de precio loco y estoy totalmente de acuerdo con este grupo de personas. Pero todo el mercado está manipulado por lo que todos tenemos que lidiar con él o dejar de comercio y no voy a hacer eso. Mi foco está en la acción del precio y el volumen que me permite pensar con una cabeza nivelada y manejar mi dinero una barra del palillo de la vela en un momento. Spot Gold Futures Day Trade Video Así que aquí hay un corto video que cubre un día reciente de comercio de futuros spot de oro. Aviso en el video que utilizo la carta de futuros de oro para analizar el mercado y cómo negocie con CFDs durante la noche. La razón por la que negocie CFDs es simplemente porque se puede cambiar cualquier posición de tamaño con CFDs grandes o pequeños y me gustan las pequeñas posiciones durante los intercambios nocturnos cuando estoy durmiendo. También usted consigue 100-200x loco que negocia CFDs que negocian. Así que puedo arriesgar una cantidad muy pequeña de dinero, pero tienen un gran potencial si un comercio va en mi favor por lo que para este pequeño movimiento en oro pude capturar las ganancias con poco riesgo. Es importante tener en cuenta que cuando tengo una señal de compra o venta en oro, plata, petróleo, los índices, etc cualquier inversión relacionada se pueden negociar. Por ejemplo, si tengo una señal de compra para el oro que puede negociar futuros de oro, oro CFDs. Etc ETFs de oro, todos se mueven juntos al mismo tiempo. Usted escoge la inversión que se sienten cómodos wil. De todas maneras, el día oro spot es mi punto dulce en el mercado y con mi nuevo servicio de operador de lanzamiento el 6 de abril era proporcionar todos los intercambios que hago si su ETF, Futuros o miembros CFD jugarán a la posibilidad de comercio directamente Al lado de mí en la sala de chat que tiene una caja de grito de audio en vivo. El servicio será muy educativo, ya que no sólo ver qué y cuando im de comercio, pero me puede hacer preguntas y leer mis informes semanales de comercio educativo explicando cerrado comercios. Enlace al artículo si no se puede ver: Haga clic aquí Conclusión de comercio de oro: Espero que este video corto le ayuda a entender que teniendo cada comercio que el mercado parece estar dándole no siempre tiene que ser tomado. El comerciante promedio piensa que soy extremadamente agresivo como el comercio de día, el comercio de swing y lo hacen algunos juegos de dividendos a largo plazo etc, pero realmente me consideraría muy conservador. Paso cerca de 70 de las configuraciones que veo y esperar a algo que tiene todas las estrellas alineadas antes de poner mi dinero para trabajar. El mercado está diseñado para masticar y escupir a los jugadores antes de que incluso saben lo que les golpeó. Y es por eso que sitio atrás y ver el baño de sangre sobre una base diaria sólo se pegue mi mano cuando se ve claro. No me verás apostar la casa en ningún comercio dado. Todo lo que busco es una configuración de bajo riesgo. Si hay un borde voy a aprovechar la oportunidad de ganar dinero si es un rápido 50 o un 1500 un día de comercio configuración. Si usted quisiera recibir mi informe semanal libre del comercio de ETF a su inbox satisfaga visitan mi Web site: GoldAndOilGuy Consiga notificado sobre mi nuevo servicio de comercio8221 Esta entrada fue publicada el martes, 23 de marzo de 2010 a las 1:09 pm y está archivada bajo Daily Market Vientos alisios. Oro ETF Análisis. La educación comercial. 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