Cómo utilizar el E-mini SampP 500 a las opciones comerciales (parte 1) Fundador y CEO, DTI Pocas veces encuentro a un comerciante que no ha negociado opciones. Las estrategias de opciones vienen en muchas formas y formas, pero todas tienen la intención de hacer una cosa: ganar dinero. Irsquove ha estado negociando desde 1980 y fue en un momento uno de los mayores comerciantes de opción en la industria de corretaje hasta el accidente de 1987, lo que trajo una nueva comprensión de que la celebración de una posición apalancada durante la noche podría ser devastatinghellipand que era. Aunque todavía negocie opciones, tengo una perspectiva totalmente diferente sobre cómo y cuándo cambiarlas. En primer lugar, soy un comerciante de futuros SampP. He estado negociando y siguiendo los futuros SampP desde que comenzaron a operar en 1982. Así que he aprendido a negociar opciones basadas en la única cosa que mejor conozco: los futuros SampP 500. Los futuros SampP 500 de los años 80 eran muy diferentes de los futuros que conocemos hoy. Debido al auge de la tecnología en los últimos 15 años, la mayor parte del comercio hecho hoy es todo electrónico, en lugar de recoger el teléfono y llamar a un corredor o el pozo. Y la economía de hoy es ahora global en lugar de ser específica de cada país. Estos factores han llevado a la industria comercial a mirar los mercados en una perspectiva más amplia, donde nuestros mercados reaccionarán con lo que sucede en Europa o Asia. No sólo esto, sino que los mercados se están convirtiendo en una entidad de 24 horas en lugar de sólo el estándar 8:30 am - 3:00 pm CT aquí en los EE. UU. Dado que los mercados están en una base de 24 horas, ahora podemos ver cómo el mundo valora nuestros mercados y obtener una mejor comprensión de cómo nuestros mercados se llevará a cabo sobre la base de cómo el mundo ha negociado. Comienzo mi día de negociación temprano (5:00 am CT) para comenzar a conseguir la dirección de los mercados que pasan por Europa y entrando en los EE. UU. abierto. El mercado de E-mini SampP Futures (E Electronic) es la elección de los futuros de SampP en este día y mi elección también porque siempre es electrónica y opera prácticamente 24 horas al día. La dirección que el E-mini (el término usado para los futuros de E-mini SampP) está negociando da señales en cuanto a cómo los mercados de los EEUU se abrirán. Aunque las opciones de equidad no se pueden negociar hasta después de las 8:30 am CT, puedo comenzar a comenzar a establecer mi estrategia comercial basada en lo que ha hecho el E-mini durante toda la noche. La mayoría de las acciones (alrededor de 70) se moverá en la misma dirección que la E-mini. Sabiendo esto, para el momento en que los EE. UU. abre a las 8:30 am CT, sé si la mayoría de las existencias se abrirá o en función de lo que ha hecho el E-mini durante toda la noche. Una vez que el mercado de los EE. UU. se abre, los EE. UU. llega a ldquovoterdquo en la dirección de los mercados mundiales. Debido a esto, me gusta dar al mercado una hora antes de entrar en un comercio de opciones. Esto da al mercado estadounidense tiempo para digerir el movimiento de los mercados mundiales y cualquier noticia económica que se haya anunciado. Observando el Gráfico 1 a continuación, puede ver la dirección de los mercados mundiales y cómo afecta los mercados estadounidenses. Para intercambiar opciones, uso una estrategia básica. Si el mercado sube, compro llamadas o vende puts. Si el mercado está bajando, yo vendo llamadas o comprar. Yo prefiero ser un vendedor de opciones en lugar de un comprador, sin embargo, hay algunas acciones que se mueven lo suficientemente bien en un día que comprar la opción paga mejor que vender la opción y esperar a que se deteriore. Apple (AAPL) es un buen ejemplo de esto. Apple es una de las acciones que rastrea muy bien con el E-mini, y por esta razón, lo usaremos como un ejemplo en este artículo. El Gráfico 2 muestra un gráfico diario de Apple (AAPL) y el E-mini (ESM9). Aunque las acciones tienen noticias individuales y pueden moverse más a veces (o menos), generalmente tendrán tendencia con el E-mini. Publicar un comentario Próximas conferencias ContáctenosEmini Trading - Emini Futures Trading Room (comercio automotriz también) Opciones Trading - Opciones de índice de Oex Sistema de comercio Los sistemas de comercio de Emini día están disponibles en una base limitada. Para obtener más información sobre el comercio de futuros eMini, y el comercio de emini en general, o la naturaleza técnica de comercio de día eMini, regístrese para una prueba gratuita. Nuestro sistema de comercio de opciones oex se centra más en el mercado más amplio con un giro único. El comercio de Emini es rápido, mientras que el comercio de opciones de Oex requiere un enfoque más calculado. El comercio de día de Emini es favorecido por los scalpers debido a la liquidez masiva. Si nunca lo has probado, deberías considerar el comercio de futuros de eMini. Regístrese para una de nuestras pruebas gratuitas y revise los servicios ofrecidos. Usted puede ser sorprendido por lo que emini ofrece. Si no prefieres eMini día de comercio, entonces le animamos a echar un vistazo a nuestro sistema de comercio de opciones exitosas. Este método es considerado conservador por muchos entusiastas de las operaciones de las opciones, pero bien le dejó decidir si o no el negociar de las opciones debe ser diversión y emocionante - ése es nuestro foco No olvide que los futuros de eMini que negocian se pueden combinar con el sistema de comercio de opciones de oex como sus estrategias raramente solapan unos y otros. No se olvide de preguntar acerca de nuestro más reciente sistema de comercio de futuros de emini, ES-CTS. Se necesita emini comercio al siguiente nivel. OEX Street ha proporcionado un sistema de comercio de opciones desde 1999. Guía de E-Mini contratos de futuros: ¿Qué son los E-Minis Un e-mini es un contrato de futuros negociados electrónicamente que representa una parte de un contrato de futuros estándar. Como contratos de futuros, los e-minis representan un acuerdo para comprar o vender el valor en efectivo del índice subyacente en una fecha futura especificada. Los contratos están dimensionados a un cierto valor multiplicado por el precio de futuros, este valor depende del e-mini particular. El e-mini SampP 500, por ejemplo, tiene un tamaño de contrato de 50 veces el precio de futuros del e-mini SampP 500. Si el valor del e-mini SampP 500 es de 1.320, el valor del contrato es 66.000 (50 x 1320). El valor del contrato cambia a medida que el precio de los futuros se mueve. 13Mini contratos están disponibles en una gama de productos, incluyendo índices, metales, divisas y materias primas. En general, sin embargo, los inversores y los comerciantes se refieren a los futuros de índices bursátiles e-mini - y en particular, el e-mini SampP 500 - cuando se habla de e-minis. 13 Un índice de acciones es una estadística que refleja el valor compuesto de un grupo seleccionado de acciones. El SampP 500, por ejemplo, es un índice compuesto por 500 acciones elegidas por tamaño de mercado, liquidez y agrupación de la industria. El Dow Jones Industrial Average, por su parte, es un índice compuesto por 30 de las compañías más grandes e influyentes en los Estados Unidos. Los futuros de índices bursátiles permiten a los comerciantes comprar y vender la fortaleza de un índice de efectivo completo sin tener que poseer todas las acciones individuales, lo que las convierte en un instrumento comercial práctico. Cada futuro del índice bursátil se negocia en un múltiplo del índice de efectivo subyacente, y debido a que no se basan en un bien tangible, se liquidan en efectivo. 13El Chicago Mercantile Exchange (CME) introdujo el primer producto e-mini el 9 de septiembre de 1997, cuando lanzó el e-mini SampP 500. Este primo más pequeño del SampP 500 permitió más participación en los mercados de futuros de índices bursátiles porque se negoció en Una quinta parte del tamaño del contrato de tamaño completo, por lo que es mucho más asequible para los inversores individuales y los comerciantes. 13Los precios diarios de liquidación de los contratos e-mini son los mismos que el contrato de tamaño regular (basado en el mes del contrato). Como resultado de ello, una posición con cinco contratos de futuros de e-mini SampP 500 (que cada comercio a una quinta parte del tamaño del contrato de tamaño completo) tiene el mismo valor financiero que un contrato de tamaño completo en el mismo mes de contrato Ambas posiciones están en el mismo lado del mercado). 13Los contratos de futuros sobre índices bursátiles e-mini más populares incluyen: E-mini SampP 500 (ES) E-mini NASDAQ-100 (NQ) E-mini Dow (YM) E-mini SampP MidCap 400 (EMD) E-mini Russell 13El ES, NQ, YM y EMD se negocian electrónicamente en la plataforma CME Globex, mientras que el TF cotiza en la plataforma de comercio electrónico Intercontinental Exchange (ICE).
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